Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
L.p. |
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
Kwota |
I |
Przychody |
|
|
1. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
952 |
1 100 000 zł |
2 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
955 |
320 000 zł |
|
Razem przychody |
|
1 320 000 zł |
II |
Rozchody |
|
|
1. |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
320 000 zł |
|
Razem rozchody |
|
320 000 zł |
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
I Pokrycie deficytu (niedobory) budżetu
1. Pożyczką długoterminową 1 100 000
2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
PROGNOZA DŁUGU GMINY /MIASTA NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU
A |
PLANOWANE DOCHODY GMINY/MIASTA OGÓŁEM |
|
| |
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Kwota zadłużenia na 31.12 2003 r. |
Planowana kwota spłaty w roku 2004 |
Kwota zadłużenia na 31.12.2004 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
E |
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH** (E1+E2+E3+E5) |
880 000 |
320 000 |
1 660 000 |
E 1 |
z tego: emisja papierów wartościowych |
|
|
|
E 2 |
pożyczki |
880 000 |
320 000 |
560 000 |
|
kredyty |
|
|
1 100 000 |
E 3 |
przyjęte depozyty |
|
|
|
E 4 |
w tym depozyty zbywalne |
|
|
|
E 5 |
wymagalne zobowiązania (E6+E9) |
|
|
|
E 6 |
z tego: jednostek budżetowych |
|
|
|
E 7 |
z tego z tytułu: dostawy towarów i usług składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
|
|
|
E 8 |
|
|
| |
E 9 |
wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
* zgodnie z pismem Ministra Finansów ST-440/476/99 z dnia 30 czerwca 1999 r.
** zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
administracji rządowej na 2004 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
plan |
plan |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
|
|
|
|
201 |
dotacje celowe na zadania bieżące zlecone |
54 965 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
42 340 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
3 598 |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
|
7 905 |
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
|
1 122 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
|
|
|
201 |
dotacje celowe na zadania bieżące zlecone |
1 475 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
1 475 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
|
|
|
|
201 |
dotacje celowe na zadania bieżące zlecone |
600 |
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
600 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
|
|
|
201 |
dotacje celowe na zadania bieżące zlecone |
6 000 |
|
|
|
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
6 000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
|
201 |
dotacje celowe na zadania bieżące zlecone |
135 000 |
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
124 200 |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
|
10 800 |
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
|
|
|
|
201 |
dotacje celowe na zadania bieżące zlecone |
20 000 |
|
|
|
3110 |
świadczenie społeczne |
|
20 000 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
|
|
|
201 |
dotacje celowe na zadania bieżące zlecone |
75 000 |
|
|
|
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
236 |
|
|
4010 |
wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
51 623 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
4 270 |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
|
9 897 |
|
|
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
|
1 407 |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 309 |
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
378 |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
2 364 |
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
|
236 |
|
|
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych |
|
1 280 |
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
L.p. |
Dział rozdział |
Przeznaczenie dotacji (zadanie powiatu, cel publiczny) |
Kwota dotacji |
Podmiot otrzymujący dotację |
1 |
801 80104 |
dofinansowanie działalności |
66 000 zł |
Przedszkole Niepubliczne „Paula” Nowe Miasto |
2 |
926 92605 |
propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji |
45 000 zł |
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „PILICA” Nowe Miasto |
3 |
926 92605 |
propagowanie kultury fizycznej i sportu |
18 000 zł |
Klub Sportowy Żdżary |
Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK
ORAZ PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania programu inwestycyjnego jego cel i zadania |
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program |
Okres realizacji zadania/programu |
Łączne nakłady (tys. zł) |
Wysokość wydatków | ||
2004 | |||||||||
Środki własne |
Środki na zadania zlecone |
Środki do pozyskania | |||||||
1 |
010 |
01010 |
Budowa wodociągu wiejskiego Sacin - Rosocha |
UMIG |
2004 |
1 124 |
24 |
|
1 100 |
Razem: |
010 |
|
|
|
1 124 |
24 |
|
1 100 | |
2 |
750 |
75023 |
Zakup komputerów |
UMIG |
2004 |
20 |
20 |
|
|
Razem: |
750 |
|
|
|
20 |
20 |
|
| |
3 |
852 |
85219 |
Zakup komputerów |
UMIG |
2004 |
5 |
5 |
|
|
Razem: |
852 |
|
|
|
5 |
5 |
|
| |
4 |
900 |
90004 |
Zakup kosiarki |
UMIG |
2004 |
12 |
12 |
|
|
5 |
900 |
90015 |
Instalacja oświetlenia ulicznego |
UMIG |
2004 |
10 |
10 |
|
|
Razem: |
900 |
|
|
|
22 |
22 |
|
| |
6 |
921 |
92116 |
Zakup komputerów |
UMIG |
2004 |
5 |
5 |
|
|
Razem: |
921 |
|
|
|
5 |
5 |
|
|
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
Wykaz
planowanych zadań z zakresy drogownictwa na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2004 r.
miasto
ulice lokalne miejskie:
- bieżące utrzymanie ulic 45 tys. zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem: 45 tys. zł
gmina
drogi gminne:
- utrzymanie dróg gminnych (zakup grysu, żwiru,
najem równiarki, bieżące utrzymanie) 80 tys. zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem: 80 tys. zł
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
Plan dochodów i wydatków
środka specjalnego na 2004 rok
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU,PARAGRAFU |
DOCHODY |
WYDATKI |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
|
|
|
|
083 |
wpływy z usług (wpłaty stołowników) |
130 000 |
|
|
|
092 |
pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym) |
280 |
|
|
|
4220 |
zakup środków żywności |
|
129 480 |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) |
|
800 |
|
|
|
razem: |
130 280 |
130 280 |
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych samorządu terytorialnego
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
§ |
NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU |
DOCHODY |
WYDATKI |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
|
|
|
235 |
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
18 506 |
|
|
|
293 |
wpływy gmin do budżetu państwa |
|
18 506 |
|
|
|
razem: |
18 506 |
18 506 |
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
L.p. |
Planowane zadania do wykonania |
Koszt zadania |
1. |
Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta |
1 000 |
2. |
Zakup worków i rękawic do akcji „Sprzątanie Świata” |
500 |
3. |
Odmulanie przepustów na ciekach wodnych w drogach gminnych |
5 000 |
4. |
Konserwacja gruntowa kanałów burzowych odkrytych Pobiedna, Nowe Miasto ul. Bielińskiego, ul.Mostowa – 1 700 mb |
5 000 |
5. |
Wykonanie urządzeń odprowadzających wody opadowe przy ul. Warszawskiej - Pobiedna |
5 000 |
6. |
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy |
4 000 |
7. |
Wykonanie niezbędnych prac związanych z porządkowaniem ciągu spacerowego lewego brzegu Pilicy |
2 000 |
8. |
Zabezpieczenie brzegów Drzewiczki w miejscowości Żdżarki |
3 000 |
9. |
Monitoring wysypiska śmieci Nowe Łęgonice |
18 000 |
|
Razem: |
43 500 |