UCHWAŁA NR XXIII/156/2004
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2004 R.
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok oraz uzyskania
ponadplanowych dochodów.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) i art. 110, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148, tekst jednolity z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).
RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
uchwala co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy zgodnie z załącznikami:
Załącznik Nr 1 (DOCHODY) zwiększono o kwotę 316 932 zł.
Dochody po zmianach wynoszą 10 646 715 zł.
Załącznik Nr 2 (WYDATKI) zwiększono o kwotę 47 000 zł.
Wydatki po zmianach wynoszą 11 215 648 zł.
§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 w Załączniku Nr 1 dotyczących otrzymania pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej z Programu SAPARD w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Sacin i we wsi Rosocha” zmniejsza się kwota zaciągniętej pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 256 932 zł.
Jak również w wyniku wprowadzonych zmian w § 1 w Załączniku Nr 2 dotyczących zmniejszenia kwoty zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku szkoły – PSP Nowe Miasto” o kwotę 13 000 zł.
W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 269 932 zł. i ulega zmianie Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr /XII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Przychody i rozchody budżetu” stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
W związku z zapisami w Załączniku Nr 2 oraz Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały ulega zmianie Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2004 r. oraz plan wieloletnich programów inwestycyjnych”, który otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego.
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
DOCHODY
A. tytuły zwiększające dochody
1. W DZIALE 010 Rolnictwo i Łowiectwo
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
§ 0690 wpływy z różnych opłat 10 000 zł.
2. W DZIALE 010 Rolnictwo i Łowiectwo
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
§ 6292 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych
z innych źródeł współfinansowanie programów realizowanych
ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 256 932 zł.
3. W DZIALE 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom. 20 000 zł.
4. W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000 zł.
Razem A: 316 932 zł.
OGÓŁEM (A) = 316 932 zł.
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
WYDATKI
A. tytuły zwiększające wydatki
1. W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
§ 4300 zakup usług pozostałych 60 000 zł.
Razem A: 60 000 zł.
B. tytuły zmniejszające wydatki
1. W DZIALE 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000 zł.
Razem B: 13 000 zł.
OGÓŁEM (A-B) = 47 000 zł.
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
Przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.
1. W DZIALE 010 Rolnictwo i Łowiectwo
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 513 865 zł.
do § 6051 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
finansowanie programów ze środków bezzwrotnych
pochodzących z Unii Europejskiej 256 932 zł.
do § 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
współfinansowanie programów realizowanych ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 256 933 zł.
2. W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
do § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 zł.
3. W DZIALE 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 738 zł.
4. W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdz. 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg
z § 4260 zakup energii 7 000 zł.
DO DZIAŁU 010 Rolnictwo i Łowiectwo
rozdz. 01095 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 2 000 zł.
I DO DZIAŁU 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 zakup usług pozostałych 5 000 zł.
ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/89/2003
z dnia 30 grudnia 2003 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
L.p. |
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
Kwota |
I |
Przychody |
|
|
1. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
952 |
167 000 zł |
2. |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
955 |
511 933 zł |
|
Razem przychody |
|
678 933 zł |
II |
Rozchody |
|
|
1. |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
80 000 zł |
2. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
995 |
30 000 zł. |
|
Razem rozchody |
|
110 000 zł |
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Załącznik Nr 7 ZAŁĄCZNIK NR 5
Do Uchwały Nr XIII/89/2003 DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2004
z dnia 30 grudnia 2003 r. RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK
ORAZ PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania programu inwestycyjnego jego cel i zadania |
Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program |
Okres realizacji zadania/ programu |
Łączne nakłady |
Wysokość wydatków 2004 | ||||
Środki własne |
Środki do pozyskania | ||||||||||
Środki z Powiatu |
Pożyczka z WFOŚ i GW |
Środki z programu SAPARD | |||||||||
1 |
010 |
01010 |
Budowa wodociągu wiejskiego Sacin - Rosocha |
UMiG |
2004 |
530 865 |
273 933 |
|
|
256 932 | |
2 |
010 |
01010 |
Dokumentacja na budowę wodociągu Dąbrowa-Józefów |
UMiG |
2004 |
1 200 |
1 200 |
|
|
| |
Razem: |
010 |
|
|
|
532 065 |
275 133 |
256 932 | ||||
3 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi Wólka Mag.-Brzeski |
UMiG |
2004 |
201 922 |
100 961 |
100 961 |
|
| |
4 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi Strzałki – Rudki -Wierzchy |
UMiG |
2004 |
47 098 |
23 549 |
23 549 |
|
| |
5 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi Nowe Miasto -Domaniewice |
UMiG |
2004 |
105 172 |
52 586 |
52 586 |
|
| |
6 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi w miejsc. Rosocha |
UMiG |
2004 |
45 294 |
22 647 |
22 647 |
|
| |
Razem: |
600 |
|
|
|
399 486 |
199 743 |
199 743 | ||||
7 |
750 |
75023 |
Zakup komputerów |
UMiG |
2004 |
20 000 |
20 000 |
|
|
| |
Razem: |
750 |
|
|
|
20 000 |
20 000 |
|
|
| ||
8 |
754 |
75412 |
Zakup sprzętu ratownic. drogow. |
UMiG |
2004 |
19 000 |
19 000 |
|
|
| |
Razem: |
754 |
|
|
|
19 000 |
19 000 |
|
|
| ||
9 |
801 |
80101 |
Termomodernizacja budynku szkoły |
UMiG |
2004 |
195 000 |
28 000 |
|
167 000 |
| |
10 |
801 |
80110 |
Projekt modernizacji stołówki szkolnej |
UMiG |
2004 |
5 000 |
5 000 |
|
|
| |
11 |
801 |
80110 |
Zmiana systemu grzewczego (wymiana pieca) |
UMiG |
2004 |
75 000 |
75 000 |
|
|
| |
Razem |
801 |
|
|
|
275 000 |
108 000 |
167 000 | ||||
12 |
851 |
85154 § 6060 |
Aparat do badania słuchu |
UMiG |
2004 |
10 000 |
10 000 |
|
|
| |
13 |
851 |
85154 § 6050 |
Zakup sprzętu sportowego |
UMiG |
2004 |
15 738 |
15 738 |
|
|
| |
Razem: |
851 |
|
|
|
25 738 |
25 738 |
| ||||
14 |
852 |
85212 |
Zakup komputerów |
UMiG |
2004 |
8 000 |
8 000 |
|
|
| |
15 |
852 |
85219 |
Zakup komputerów |
UMiG |
2004 |
9 500 |
9 500 |
|
|
| |
Razem: |
852 |
|
|
|
17 500 |
17 500 |
|
|
| ||
16 |
900 |
90003 |
Budowa sieci kanaliz.- sanitarnej Kolektor”C” w Nowym Mieście n/P |
UMiG |
2004 |
20 000 |
20 000 |
|
|
| |
17 |
900 |
90004 |
Zakup kosiarki |
UMiG |
2004 |
12 000 |
12 000 |
|
|
| |
18 |
900 |
90015 |
Instalacja oświetlenia ulicznego |
UMiG |
2004 |
41 094 |
41 094 |
|
|
| |
19 |
900 |
90017 |
Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Żdżarach |
UMiG |
2004 |
22 000 |
22 000 |
|
|
| |
Razem: |
900 |
|
|
|
95 094 |
95 094 |
|
|
| ||
15 |
921 |
92116 |
Zakup komputerów |
UMiG |
2004 |
5 000 |
5 000 |
|
|
| |
Razem: |
921 |
|
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
| ||
OGÓŁEM
|
|
|
|
|
1 388 883 |
765 208 |
623 675 | ||||