UCHWAŁA NR XVII/111/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z 2001 roku z późn.zm.) oraz art. 110, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148, tekst jednolity z 203 roku z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) a także:

- dyspozycją Nr 3/2004 z dnia 5 maja 2004 r.(pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu Nr DRD-3101/15/04 z dnia 11 maja 2004r.),

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42 z dnia 11 maja 2004 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów  i  Budżetu  nr  FIN I - 301/3011/801/10/04  z dnia  11  maja  2004 r.),

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 15 kwietnia 2004 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów  i  Budżetu  nr  FIN I – 301/3011/852/63/2004  z  dnia  20  kwietnia 2004 r.),

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 28 kwietnia 2004 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  nr  FIN I – 301/3011/852/70/2004  z  dnia  28  kwietnia  2004 r.).

 

 

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy zgodnie z załącznikami:

Załącznik Nr 1   (DOCHODY)  zwiększono o kwotę   487 030,- zł.

Dochody po zmianach wynoszą   9 964 874,- zł.

Załącznik Nr 2   (WYDATKI) zwiększono o kwotę   637 030,- zł.

Wydatki po zmianach wynoszą   11 464 874,- zł.

 

§ 2

 

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 w Załączniku Nr 2  do  niniejszej  uchwały  zwiększa się  deficyt  budżetu  o  kwotę  220 000,-zł.,  który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w związku z powyższymi zapisami ulegnie zmianie  Załącznik  Nr 3 do  uchwały  Rady  Miejskiej  Nr XII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r.  „Przychody  i  rozchody budżetu” stanowiący  Załącznik  nr  4  do  niniejszej  uchwały.

Jak również ulegnie zmianie załącznik Nr 7 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2004 rok oraz plan wieloletnich programów inwestycyjnych do uchwały Nr XII/89/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r  w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok, który otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały oraz                        załącznik Nr 9 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok do uchwały Nr XIII/89/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok, który otrzymuje brzmienie przedstawione   w   Załączniku  Nr  6   do   niniejszej   uchwały.

 

§ 3

 

Dokonuje się przeniesień wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr 3  do  niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym  dla  ogłoszenia  aktów  prawa  miejscowego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XVII/111/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

DOCHODY

 

1. tytuły zwiększające dochody

 

1.W DZIALE 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego

§  2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

 gminie                                                                                     4 930,-zł.

 

2.W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§  2030 dotacje celowe przeznaczone z budżetu państwa na realizację własnych

 zadań bieżących gminom                                                         1 600,- zł.

 

3.W DZIALE 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85312 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§  2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                            7 000 ,- zł.

 

4.W DIZALE 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

§  2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu

                        administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

 ustawami                                                                                  471 000,- zł.

 

5.W DZIALE 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

§  6310 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

                        inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom ustawami                                             2 500,- zł.

 

Razem: A:   487 030,- zł.

 

OGÓŁEM (A-B)  487 030,- zł.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XVII/111/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

WYDATKI

 

1. tytuły zwiększające wydatki

 

1. W DZIALE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§  4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                  2 930,- zł.

§  4300 zakup usług pozostałych                                                               2 000,- zł.

 

2. W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§  3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów                                  1 600,- zł.

 

3. W DZIALE 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

     i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§  3110 świadczenia społeczne                                                                 461 000,- zł.

§  4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                              10 000,- zł.

 

4. W DZIALE 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

     i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§  4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                               500,- zł.

§  4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                   2 000,- zł.

§  4300 zakup usług pozostałych                                                               4 500,- zł.

§  6060 wydatki na zakupy inwestycyjne                                                   2 500,- zł.

 

5. W DZIALE 600 Transport i łączność

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

§  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              200 000,- zł.

 

6. W DZIALE 750 Administracja publiczna

rozdz. 75095 Pozostała działalność (promocja i reklama)

§  4300 zakup usług pozostałych                                                               15 000,- zł.

 

7. W DZIELE 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 Gimnazja

§  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               5 000,- zł.

 

 

Razem: A:  707 030,- zł.

 

 

 

 

2. tytuły zmniejszające wydatki

 

1. W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   70 000,- zł.

 

 

Razem: B:  70 000,- zł.

 

 

 

OGÓŁEM   (A - B)    637 030,- zł.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XVII/111/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

 

1. W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412  Ochotnicze straże pożarne

z      §  3030  różne wydatki na rzecz osób fizycznych

do   §  3020  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         500,- zł.

 

2. W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80113  Dowożenie uczniów do szkół

z      §  4210  zakup materiałów i wyposażenia                                                1 900,- zł.

do   §  3020  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia       500,- zł.

i do §  4270  zakup usług remontowych                                                          1 400,- zł.

 

3. W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 Biblioteki

z      §  4210 zakup materiałów i wyposażenia

do   §  3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia        160,- zł.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR XVII/111/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/89/2003

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

 

PRZYCHODY   I   ROZCHODY   BUDŻETU

 

 

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
I	Przychody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 219 000 zł
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	601 000 zł
	Razem przychody		1 820 000 zł
II	Rozchody
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 000 zł
	Razem rozchody		320 000 zł

 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

1. Planowane dochody                                                                                                 9 964 874
2. Planowane wydatki                                                                                                  11 464 874
3. Wynik
• różnica między 1 i 2 (+)
• różnica między 2 i 1                                                                        1 500 000

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO UCHWAŁY NR XVII/111/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XIII/89/2003

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

 

Plan zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej na 2004 rok

 

 

 

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	plan	plan
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy Wojewódzkie
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	54 965
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		42 340
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 598
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 905
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 122
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 475
		4300	zakup usług pozostałych		1 475
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	4 930
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 930
		4300	zakup usług pozostałych		2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	600
		4300	zakup usług pozostałych		600
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	471 000
		3110	świadczenia społeczna		461 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	7 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	zakup usług pozostałych		4 500
		6310	dotacja celowa na inwestycje i zakupy incest.	6 300
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		6 300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	6 500
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	135 000
		3110	świadczenia społeczne		124 200
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10 800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	16 500
		3110	świadczenie społeczne		16 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	75 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		236
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		51 623
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 270
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 897
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 407
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 309
		4270	zakup usług remontowych		378
		4300	zakup usług pozostałych		2 364
		4410	podróże służbowe krajowe		236
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1 280

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  NR  5

DO UCHWAŁY NR XVII/111/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIESCIE NAD PILICĄ

 

 

 

 

 

Załącznik Nr

Do Uchwały Nr XIII/89/2003                                         

z dnia 30 grudnia 2003 r.   

 

 

 

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK

ORAZ PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

 

 

 

 

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Wysokość   wydatków   2004
							Środki własne	Środki do pozyskania
								Pożyczka  z WFOŚiGW	Pożyczka pomostowa z WFOŚiGW/ SAPARD
1	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Sacin - Rosocha	UMiG	2004	1 124 000	85 000	480 000	559 000
2	010	01010	Dokumentacja na budowę wodociągu Dąbrowa-Józefów	UMiG	2004	1 200	1 200
Razem:		010				1 125 200	86 200	1 039 000
3	600	60014	Modernizacja drogi Wólka Mag.-Brzeski	UMiG	2004	110 000	110 000
4	600	60014	Modernizacja drogi Strzałki – Rudki -Wierzchy	UMiG	2004	20 000	20 000
5	600	60014	Modernizacja drogi Nowe Miasto -Domaniewice	UMiG	2004	50 000	50 000
6	600	60014	Modernizacja drogi w miejsc. Rosocha	UMiG	2004	20 000	20 000
Razem:		600				200 000	200 000
7	750	75023	Zakup komputerów	UMiG	2004	20 000	20 000
Razem:		750				20 000	20 000
8	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły	UMiG	2004	205 000	25 000	180 000
9	801	80110	Projekt modernizacji stołówki szkolnej	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem		801				210 000	30 000	180 000
10	852	85212	Zakup komputerów	UMiG	2004	6 300	6 300
11	852	85219	Zakup komputerów	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem:		852				11 300	11 300
12	900	90004	Zakup kosiarki	UMiG	2004	12 000	12 000
13	900	90015	Instalacja oświetlenia ulicznego	UMiG	2004	10 000	10 000
Razem:		900				22 000	22 000
14	921	92116	Zakup komputerów	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem:		921				5 000	5 000
OGÓŁEM						1 593 500	374 500	1 219 000