UCHWAŁA NR XVIII/114/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 28 czerwca 2004 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) i art. 110, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148, tekst jednolity z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) a także:

a)      pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,

b)      decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizacje zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia jak również zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,

c)      dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Nr 6/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie dotacji celowej dla gmin w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,

d)      decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej dla Ośrodków pomocy społecznej,

e)      decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zasiłków i pomocy w naturze,

f)        porozumienia zawartego w dniu 21 czerwca 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie wspólnego finansowania zadań Powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych.

 

 

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy zgodnie z załącznikami:

Załącznik Nr 1 (DOCHODY) zwiększono o kwotę                            171 786,- zł.

Dochody po zmianach wynoszą                                                       10 136 660,- zł

Załącznik Nr 2 (WYDATKI) zwiększono o kwotę                            171 786,- zł.

Wydatki po zmianach wynoszą                                                        11 035 525,- zł.

 

 

 

§ 2

 

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25 maja 2004 r. dokonano z dniem 13 maja 2004 r. umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Budowa składowiska odpadów komunalnych w Łęgonicach Nowych” i zgodnie z powyższą decyzją dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 240 000,-zł. w związku z powyższym ulegnie zmianie Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Przychody i   rozchody   budżetu”   stanowiący   Załącznik Nr 4  do  niniejszej  uchwały.

W związku z ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu stwierdzającą nadpłatę w opłacie skarbowej pobranej w 2002 r. z tytułu obowiązkowego wnoszenia opłaty skarbowej od zezwolenia na sprzedaż alkoholu  z chwilą wydania decyzji dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 30 000,- zł. z tytułu zwrotu opłaty skarbowej pobranej w 2002 r. Powyższy rozchód zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Zapisem tym ulegnie zmianie Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Przychody i rozchody budżetu” stanowiący Załącznik Nr 4 do  niniejszej  uchwały.

 

§ 3

 

W związku z zapisami w § 1 w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ulega zmianie Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2004 rok oraz plan wieloletnich programów inwestycyjnych”, który otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 5 do  niniejszej  uchwały.

Jak również ulegnie zmianie Załącznik Nr 9 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok” do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r., który otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 6 do  niniejszej  uchwały.

 

§ 4

 

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  3  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 5

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym  dla  ogłoszenia  aktów  prawa  miejscowego.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XVIII/114/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

DOCHODY

 

A.     tytuły zwiększające dochody

 

 

1.      W DZIALE    758    Różne rozliczenia

rozdz.  75805  Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§   2920   subwencja ogólna z budżetu państwa                                        16 698,- zł.

 

2.      W DZIALE    751    Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i ochrony

 prawa oraz sądownictwa

rozdz.  75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego

§   2010   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa                           8 424,- zł.

 

3.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85219  Ośrodki pomocy społecznej

§   2010   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa                           1 000,- zł.

 

4.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85213  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§   2010   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa                              856,- zł.

 

5.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

 na ubezpieczenia społeczne

§   2010   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa                           9 000,- zł.

 

6.      W DZIALE 600 Transport i łączność

rozdz.  60014  Drogi publiczne powiatowe

§   2320   dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień                                                          200 000,- zł.

 

                                                                                                                            Razem   A:   235 978,- zł.

 

B:  tytuły zmniejszające dochody

 

 

1.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§   2010   dotacja celowa z budżetu państwa                                     52 000,- zł.

 

2.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§  2010  dotacja celowa z budżetu państwa                                                 12 192,- zł.

 

                                                                                                                Razem   B:   64 192,- zł.

 

                                                                                            OGÓŁEM  (A-B)  =  171 786,- zł.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XVIII/114/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIESCIE NAD PILICĄ

 

WYDATKI

 

A  tytuły zwiększające wydatki

 

 

1. W DZIALE    751    Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony

   prawa oraz sądownictwa

rozdz.  75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego

§  3030  różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              8 400,- zł.

§  4210  zakup materiałów i wyposażenia                                              24,- zł.

 

            2. W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§  4210  zakup materiałów i wyposażenia                                            856,- zł.

 

3.      W DZIALE  852    Pomoc społeczna

rozdz.  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

 na ubezpieczenia społeczne

§  3110  świadczenia społeczne                                                         9 000,- zł.

 

4.      W DZIALE  852    Pomoc społeczne

rozdz.  85219  Ośrodki pomocy społeczne

§  4300  zakup usług pozostałych                                                      1 000,- zł.

 

5.      W DZIALE  600    Transport i łączność

rozdz.  60014  Drogi publiczne powiatowe

§  6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  200 000,- zł.

 

6.      W DZIALE  700   Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§  4300  zakup usług pozostałych                                                      8 678,- zł.

 

7.      W DZIALE  750   Administracja publiczna

rozdz.  75013  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§  4570  odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat              8 000,- zł.

§  4580  pozostałe odsetki                                                                     20,- zł.

 

                                                                                                                               Razem   A:   235 978,- zł.

B tytuły zmniejszające wydatki

 

1. W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§  3110  świadczenia społeczne                                                           52 000,- zł.

 

2. W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§  3110  świadczenia społeczne                                                           12 192,- zł.

 

                                                                                                        Razem B: 64 192,- zł.

 

                                                                                                          OGÓŁEM   (A-B)  =   171 786,- zł.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XVIII/114/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

 

1.W DZIALE    600    Transport i łączność

rozdz.  60016  Drogi publiczne gminne

z    §  4210  zakup materiałów i wyposażenia

do §  4110  składki na ubezpieczenia społeczne 500,- zł.

 

2. W DZIALE   852   Opieka społeczna

rozdz.  85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

z    §  3110  świadczenia społeczne                                                                         9 430,- zł.

do §  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                                                5 200,- zł.

        i   do §  4110  świadczenia społeczne                                                                          1 000,- zł.

        i   do §  4120  składki na Fundusz Pracy                                                                        680,- zł.

        i   do §  4210  zakup materiałów i wyposażenia                                                           2 550,- zł.

 

3. W DZIALE  852   Opieka społeczna

z  rozdz.  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

z     §  4300  zakup usług pozostałych

do rozdz. 85219  Ośrodki pomocy społecznej

do  §  4300  zakup usług pozostałych                                                                      6 000,- zł.

 

4. Z DZIAŁU  854   Edukacyjna opieka wychowawcza

z  rozdz.  85407  Placówki wychowania pozaszkolnego

z    §  4210  zakup usług pozostałych                                                                      5 000,- zł.

i  z §  4300  zakup usług pozostałych                                                                      1 500,- zł.

DO DZIAŁU  801   Oświata i wychowanie

do  rozdz.   80101  Szkoły podstawowe

do  §  4300  zakup usług pozostałych                                                                     2 500,- zł.

i  do  rozdz.  80110   Gimnazja

do  §  4300  zakup usług pozostałych                                                                     1 500,- zł.

I DO DZIAŁU  754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

do  rozdz.  75412  Ochotnicze straże pożarne

do  §  4300  zakup usług pozostałych                                                                     2 500,- zł.

 

5. Z DZIAŁU  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z rozdz.  90095  Pozostała działalność

z  §     4210  zakup materiałów i wyposażenia                                                        5 000,- zł.

i  z  §  4300  zakup usług pozostałych                                                                    5 000,- zł.

DO DZIAŁU  921  Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego

do  rozdz.  92195  Pozostała działalność

do  §  4270  zakup usług remontowych                                                               10 000 ,- zł.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR XVIII/114/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/89/2003

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

 

PRZYCHODY   I   ROZCHODY   BUDŻETU

 

 

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
I	Przychody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	436 932 zł
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	571 933 zł
	Razem przychody		1 008 865 zł
II	Rozchody
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000 zł
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	30 000 zł.
	Razem rozchody		110 000 zł

 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

1. Planowane dochody                                                                                                10 136 660
2. Planowane wydatki                                                                                                 11 035 525
3. Wynik
   • różnica między 1 i 2 (+)
   • różnica między 2 i 1  (-)                                                                                      898 865

 

ZAŁĄCZNIK  NR  5

DO UCHWAŁY NR XVIII/114/2004

           RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

 

 

Załącznik Nr 7                                             

Do Uchwały Nr XIII/89/2003                                                                   

z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK

ORAZ PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

 

 

 

 

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Wysokość   wydatków   2004
							Środki własne	Środki do pozyskania
								Środki z Powiatu	Pożyczka  z WFOŚ i GW	Środki  z programu SAPARD
1	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Sacin - Rosocha	UMiG	2004	520 865	263 933			256 932
2	010	01010	Dokumentacja na budowę wodociągu Dąbrowa-Józefów	UMiG	2004	1 200	1 200
Razem:		010				522 065	265 133	256 932
3	600	60014	Modernizacja drogi Wólka Mag.-Brzeski	UMiG	2004	220 000	110 000	110 000
4	600	60014	Modernizacja drogi Strzałki – Rudki -Wierzchy	UMiG	2004	40 000	20 000	20 000
5	600	60014	Modernizacja drogi Nowe Miasto -Domaniewice	UMiG	2004	100 000	50 000	50 000
6	600	60014	Modernizacja drogi w miejsc. Rosocha	UMiG	2004	40 000	20 000	20 000
Razem:		600				400 000	200 000	200 000
7	750	75023	Zakup komputerów	UMiG	2004	20 000	20 000
Razem:		750				20 000	20 000
8	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły	UMiG	2004	208 000	28 000		180 000
9	801	80110	Projekt modernizacji stołówki szkolnej	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem		801				213 000	33 000	180 000
10	852	85212	Zakup komputerów	UMiG	2004	6 300	6 300
11	852	85219	Zakup komputerów	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem:		852				11 300	11 300
12	900	90004	Zakup kosiarki	UMiG	2004	12 000	12 000
13	900	90015	Instalacja oświetlenia ulicznego	UMiG	2004	10 000	10 000
Razem:		900				22 000	22 000
14	921	92116	Zakup komputerów	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem:		921				5 000	5 000
OGÓŁEM						1 193 365	556 433	636 932

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO UCHWAŁY NR XVIII/114/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XIII/89/2003

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

Plan zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej na 2004 rok

 

 

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	plan	plan
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy Wojewódzkie
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	54 965
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		42 340
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 598
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 905
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 122
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 475
		4300	zakup usług pozostałych		1 475
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	13 354
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 954
		4300	zakup usług pozostałych		2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	600
		4300	zakup usług pozostałych		600
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	471 000
		3110	świadczenia społeczna		451 570
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5 200
		4110	Świadczenia społeczne		1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	7 856
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 856
		4300	zakup usług pozostałych		4 500
		6310	dotacja celowa na inwestycje i zakupy incest.	6 300
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		6 300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	6 500
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	92 000
		3110	świadczenia społeczne		81 200
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10 800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	4 308
		3110	świadczenie społeczne		4 308
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	76 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		236
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		51 623
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 270
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 897
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 407
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 309
		4270	zakup usług remontowych		378
		4300	zakup usług pozostałych		3 364
		4410	podróże służbowe krajowe		236
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1 280