UCHWAŁA NR XIX/117/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

Z DNIA 12 SIERPNIA 2004 ROKU.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) i art. 110, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148,                 tekst jednolity z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego  (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)  a  także:

a)      pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,

b)      decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizacje zadań  w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia jak również zasiłków  rodzinnych,  pielęgnacyjnych  i  wychowawczych,

c)      dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Nr 6/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie dotacji celowej dla gmin w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów  do  Parlamentu  Europejskiego,

d)      decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej z budżetu państwa na realizację zadań  w  zakresie  pomocy  społecznej  dla  Ośrodków  pomocy  społecznej,

e)      decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań  w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zasiłków i pomocy w naturze,

f)        decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację  zadań własnych zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej,

g)      decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  z  przeznaczeniem  na  oświetlenie  ulic,  placów  i  dróg,

h)      porozumienia zawartego w dniu 21 czerwca 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w sprawie wspólnego  finansowania  zadań  Powiatu  w  zakresie  utrzymania  dróg  powiatowych.

 

 

 

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy zgodnie z załącznikami:

Załącznik Nr 1 (DOCHODY)  zwiększono  o  kwotę                                    210 003,- zł.

Dochody po zmianach wynoszą                                                                            10 174 877,- zł.

Załącznik Nr 2 (WYDATKI) zmniejszają się o kwotę                                             451 132,- zł.

Wydatki po zmianach wynoszą                                                                            11 013 742,- zł.

 

§ 2

 

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony        Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25 maja 2004 r. dokonano                         z dniem 13 maja 2004 r. umorzenia części pożyczki w kwocie 799 994,11 zł.          zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą „Budowa składowiska odpadów      komunalnych w Łęgonicach Nowych i zgodnie z powyższą decyzją dokonano     zmniejszenia rozchodów o kwotę 240 000,- zł. w związku z powyższym ulegnie zmianie Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Przychody i rozchody budżetu” stanowiący Załącznik  Nr  5 do niniejszej uchwały           oraz Załącznik Nr 4 cytowanej powyżej uchwały „Prognoza długu na 31 grudnia 2004 r.              i  lata  następne”  stanowiący  Załącznik  Nr  7  do  niniejszej uchwały.

W związku z ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Radomiu stwierdzającą nadpłatę w opłacie skarbowej pobranej w 2002 r. z tytułu obowiązkowego wnoszenia opłaty skarbowej od zezwolenia na sprzedaż alkoholu  z chwilą wydania decyzji dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 30 000,- zł. z tytułu zwrotu opłaty skarbowej pobranej w 2002 r. Powyższy rozchód zostanie                  pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Zapisem tym ulegnie zmianie Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Przychody i rozchody budżetu”  stanowiący  Załącznik  Nr  5  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 3

 

W związku z zapisami w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dokonano zwiększenia wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 181 933,- zł. oraz dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 843 068,- zł. Zapisem tym dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pod nazwa „Budowa wodociągu wiejskiego „Sacin – Rosocha”. Zmniejsza się wielkość zaciągniętych pożyczek a zwiększa się udział środków                       własnych w planowanej inwestycji o kwotę 178 933,- zł., która zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Jak również zwiększa się udział środków własnych                        w inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły” o kwotę 3 000,- zł.,                która  zostanie  pokryta  wolnymi  środkami  z  lat  ubiegłych.

W związku z przeprowadzonymi przetargami na wyżej wymienione zadania inwestycyjne dokonuje się:

1)  zmniejszenia wydatków -  gdzie łączne nakłady na zadanie inwestycyjne              „Budowa wodociągu wiejskiego Sacin – Rosocha”, które po zmianach wynoszą 520 865,- zł., udział  środków  własnych  to  263 933,- zł.,  a  wielkość  zaciągniętej  pożyczki                                to  kwota  256 932,- zł.

2) zwiększenia wydatków - gdzie łączne nakłady na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku szkoły”, które po zmianach wynoszą 208 000,- zł.,                     udział środków własnych to 28 000,- zł. a wielkość zaciągniętej pożyczki                                 to  kwota  180 000,- zł.

Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały wprowadza się                   do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji                      sanitarnej   z   przyłączami  –  Kolektor „C”  w  Nowym  Mieście  nad  Pilicą”.

W związku z powyższym Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej                              Nr XIII/89/2003 z dnia 30.12.2003r. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2004 rok            oraz plan wieloletnich programów inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie                       przedstawione  w  Załączniku  Nr  6 do  niniejszej  uchwały.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się deficyt budżetu                                          o  kwotę  661.135,- zł. gdzie dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę                             210 003,- zł. a wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 451 132,- zł. i ulega                zmianie Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/89/2003 z dnia 30.12.2003 r. „Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2004 r. i lata następne” który otrzymuje                 brzmienie  przedstawione  w  Załączniku  Nr  7  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 4

 

W Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały dokonuje się rozdysponowani  części   rezerwy   ogólnej.

 

§ 5

 

Dokonuje się przeniesień wydatków między poszczególnymi podziałkami  klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  4  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 6

 

W wyniku dokonanych zapisów w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok” do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/89/2003 z dnia 30.12.2003r., który otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniki Nr 8  do niniejszej uchwały. Jak również w związku z przeprowadzonymi przetargami w zakresie modernizacji dróg powiatowych dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 do powyżej cytowanej  uchwały „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2004 rok oraz plan wieloletnich programów inwestycyjnych”, który otrzymuje brzmienie przedstawione  w   Załączniku  Nr   6   do  niniejszej  uchwały.

 

§ 7

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy .

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym   dla  ogłoszenia  aktów  prawa  miejscowego.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XIX/117/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

DOCHODY

 

A.     tytuły zwiększające dochody

 

 

1.      W DZIALE    758    Różne rozliczenia

rozdz.  75805  Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§   2920   subwencja ogólna z budżetu państwa                                        16 698,- zł.

 

2.      W DZIALE    751    Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony

 prawa oraz sądownictwa

rozdz.  75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego

§   2010   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa                           8 424,- zł.

 

3.      W DZIALE    801    Oświata i wychowanie

rozdz.  80101  Szkoły podstawowe

§   2030   dotacja celowa przekazana z budżetu państwa                              880,- zł.

 

4.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85219  Ośrodki pomocy społecznej

§   2010   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa                           1 000,- zł.

 

5.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i  rentowe  z  ubezpieczenia  społecznego

§   2010   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa                              856,- zł.

 

6.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

 na  ubezpieczenia  społeczne

§   2010   dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa                           9 000,- zł.

 

7.      W DZIALE   600    Transport i łączność

rozdz.  60014   Drogi publiczne powiatowe

§   2320   dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane

    na  podstawie porozumień                                                              200 000,- zł.

 

8.      W DZIALE   900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.  90015   Oświetlenia ulic, placów i dróg

§   2010   dotacja celowa przekazana z budżetu państwa                         37 337,- zł.

           

 

 

 

 

Razem   A:   274 195,- zł.

 

 

B:  tytuły zmniejszające dochody

 

 

1.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§   2010   dotacja celowa z budżetu państwa                                     52 000,- zł.

 

2.      W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§  2010  dotacja celowa z budżetu państwa                                                 12 192,- zł.

           

 

 

Razem   B:   64 192,- zł.

 

 

OGÓŁEM  (A-B)  =  210 003,- zł.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XIX/117/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIESCIE NAD PILICĄ

 

WYDATKI

 

A  tytuły zwiększające wydatki

 

 

1.  W DZIALE    751    Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony

   prawa oraz sądownictwa

rozdz.  75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego

§  3030  różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              8 400,- zł.

§  4210  zakup materiałów i wyposażenia                                               24,- zł.

 

            2.  W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§  4210  zakup materiałów i wyposażenia                                             856,- zł.

 

3.      W DZIALE  852    Pomoc społeczna

rozdz.  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

 na ubezpieczenia społeczne

§  3110  świadczenia społeczne                                                      9 000,- zł.

 

4.      W DZIALE  852    Pomoc społeczne

rozdz.  85219  Ośrodki pomocy społeczne

§  4300  zakup usług pozostałych                                                      1 000,- zł.

 

5.      W DZIALE  600    Transport i łączność

rozdz.  60014  Drogi publiczne powiatowe

§  6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              200 000,- zł.

 

6.      W DZIALE  700   Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§  4300  zakup usług pozostałych                                                      8 678,- zł.

 

7.      W DZIALE  750   Administracja publiczna

rozdz.  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§  4570  odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat    8 000,- zł.

§  4580  pozostałe odsetki                                                                       20,- zł.

 

8. W DZIALE   900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.  90015   Oświetlenia ulic, placów i dróg

§   4300  zakup usług pozostałych                                                               37 337,- zł.

 

9. W DZIALE    801    Oświata i wychowanie

rozdz.  80101  Szkoły podstawowe

§   3240   stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                    880,- zł.

10. W DZIALE   010   Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.  01010   Infrastruktura wodna wsi

§   6050   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 178 933,- zł.

           

 

11. W DZIALE   801   Oświata i wychowanie

rozdz.  80101   Szkoły podstawowe

§  6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     3 000,- zł.

 

 

 Razem   A:   456 128,- zł.

 

 

 

 

 

 

B.  tytuły zmniejszające wydatki

 

1. W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

 na ubezpieczenia społeczne

§  3110  świadczenia społeczne                                                           52 000,- zł.

 

2. W DZIALE    852    Pomoc społeczna

rozdz.  85216  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§  3110  świadczenia społeczne                                                           12 192,- zł.

 

3.      W DZIALE 010   Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.  01010   Infrastruktura wodna wsi

§  6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 843 068,- zł.

 

Razem   B:   907 260,- zł.

 

 

 

OGÓŁEM  (A-B)  =  451 132,- zł.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR XIX/117/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Rozdysponowanie części rezerwy ogólnej

 

 

 Przenosi się wydatki budżetu:

 

`            Z   DZIAŁU   758   Różne rozliczenia

z   rozdz.  75818    Rezerwy ogólne i celowe

§    4810    rezerwy 

 

DO  DZIAŁU  801  Oświata i wychowanie

do rozdz.  80110    Gimnazja

§    4270    zakup usług remontowych                                        20 000,- zł.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR XIX/117/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

 

Przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

 

 

 

1. W  DZIALE   010    Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.   01095  Pozostała działalność

z    §   4210  zakup materiałów i wyposażenia

do  §   4260  zakup energii                                                                               1 000,- zł.

 

2. W  DZIALE    600    Transport i łączność

rozdz.  60016  Drogi publiczne gminne

z    §  4210  zakup materiałów i wyposażenia

do  §  4110  składki na ubezpieczenia społeczne                                                     500,- zł.

 

3. W DZIALE    754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.  75412  Ochotnicze straże pożarne

z    §  4210  zakup materiałów i wyposażenia

do  §  4430  różne opłaty i składki                                                                                 700,- zł.

 

 

4. Z  DZIAŁU     757    Obsługa długu publicznego

z rozdz. 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

      §  8070   odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych

                     oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

  DO DZIAŁU   900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

do rozdz.  90003  Oczyszczanie miast i wsi

    §   6050   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   20 000,- zł.

 

 

5. W DZIALE   851    Ochrona zdrowia

rozdz.  85195  Pozostała działalność

z    §  4210  zakup materiałów i wyposażenia

do  §  4260  zakup energii                                                                                  500,- zł.

 

6. W  DZIALE   852   Opieka społeczna

rozdz.  85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

z   §  3110  świadczenia społeczne                                                                          9 430,- zł.

do §  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                                            5 200,- zł.

        i   do §  4110  świadczenia społeczne                                                                          1 000,- zł.

        i   do §  4120  składki na Fundusz Pracy                                                           680,- zł.

        i   do §  4210  zakup materiałów i wyposażenia                                             2 550,- zł.

 

7. W  DZIALE  852   Opieka społeczna

z  rozdz.  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

z     §  4300  zakup usług pozostałych

do rozdz. 85219  Ośrodki pomocy społecznej

do  §  4300  zakup usług pozostałych                                                           6 000,- zł.

 

8. Z  DZIAŁU  854   Edukacyjna opieka wychowawcza

z  rozdz.  85407  Placówki wychowania pozaszkolnego

z    §  4210  zakup usług pozostałych                                                           5 000,- zł.

i  z §  4300  zakup usług pozostałych                                                           1 500,- zł.

 

     DO  DZIAŁU  801   Oświata i wychowanie

do  rozdz.   80101  Szkoły podstawowe

do  §  4300  zakup usług pozostałych                                                           2 500,- zł.

i  do  rozdz.  80110   Gimnazja

do  §  4300  zakup usług pozostałych                                                           1 500,- zł.

 

     I   DO  DZIAŁU  754  Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa

do  rozdz.  75412  Ochotnicze straże pożarne

do  §  4300  zakup usług pozostałych                                                           2 500,- zł.

 

9. Z  DZIAŁU   900  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska

z rozdz.  90095  Pozostała działalność

z     §  4210  zakup materiałów i wyposażenia                                             5 000,- zł.

i  z  §  4300  zakup usług pozostałych                                                           5 000,- zł.

 

   DO  DZIAŁU  921  Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego

do  rozdz.  92195  Pozostała działalność

do  §  4270  zakup usług remontowych                                                     10 000 ,- zł.

 

10. W DZIALE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.   92195   Pozostała działalność

z    §   4300  zakup usług pozostałych

do  §   4210  zakup materiałów i wyposażenia                                             1 000,- zł.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO UCHWAŁY NR XIX/117/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/89/2003

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

 

PRZYCHODY   I   ROZCHODY   BUDŻETU

 

 

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
I	Przychody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	436 932 zł
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	511 933 zł
	Razem przychody		948 865 zł
II	Rozchody
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000 zł
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	30 000 zł.
	Razem rozchody		110 000 zł

 

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

1. Planowane dochody                                                                                                10 174 877
2. Planowane wydatki                                                                                                   11 013 742
3. Wynik
   • różnica między 1 i 2 (+)
   • różnica między 2 i 1  (-)                                                                         838 865

 

 

Załącznik Nr 7

Do Uchwały Nr XIII/89/2003

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

ZAŁĄCZNIK  NR  6

DO UCHWAŁY NR XIX/117/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK

ORAZ PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

 

 

 

 

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Wysokość   wydatków   2004
							Środki własne	Środki do pozyskania
								Środki z Powiatu	Pożyczka  z WFOŚ i GW	Środki  z programu SAPARD
1	010	01010	Budowa wodociągu wiejskiego Sacin - Rosocha	UMiG	2004	520 865	263 933			256 932
2	010	01010	Dokumentacja na budowę wodociągu Dąbrowa-Józefów	UMiG	2004	1 200	1 200
Razem:		010				522 065	265 133	256 932
3	600	60014	Modernizacja drogi Wólka Mag.-Brzeski	UMiG	2004	194 000	97 000	97 000
4	600	60014	Modernizacja drogi Strzałki – Rudki -Wierzchy	UMiG	2004	48 000	24 000	24 000
5	600	60014	Modernizacja drogi Nowe Miasto -Domaniewice	UMiG	2004	112 000	56 000	56 000
6	600	60014	Modernizacja drogi w miejsc. Rosocha	UMiG	2004	46 000	23 000	23 000
Razem:		600				400 000	200 000	200 000
7	750	75023	Zakup komputerów	UMiG	2004	20 000	20 000
Razem:		750				20 000	20 000
8	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły	UMiG	2004	208 000	28 000		180 000
9	801	80110	Projekt modernizacji stołówki szkolnej	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem		801				213 000	33 000	180 000
10	852	85212	Zakup komputerów	UMiG	2004	6 300	6 300
11	852	85219	Zakup komputerów	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem:		852				11 300	11 300
12	900	90003	Budowa sieci kanaliz.- sanitarnej Kolektor”C” w Nowym Mieście n/P	UMiG	2004	20 000	20 000
13	900	90004	Zakup kosiarki	UMiG	2004	12 000	12 000
14	900	90015	Instalacja oświetlenia ulicznego	UMiG	2004	10 000	10 000
Razem:		900				42 000	42 000
15	921	92116	Zakup komputerów	UMiG	2004	5 000	5 000
Razem:		921				5 000	5 000
OGÓŁEM						1 213 365	576 433	636 932

 

 

Załącznik Nr 4                                                                              ZAŁĄCZNIK  NR  7

do Uchwały Nr XIII/89/2003                              DO  UCHWAŁY   NR  XIX/117/2004

z dnia 30 grudnia 2003 r.                                 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2004 r. i lata następne

 

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 31.12.2003r.	Kredyt/pożyczki do zaciągnięcia w 2004r.	Planowana kwota spłaty w 2004r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2004r.	Planowana kwota spłaty w 2005r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2005r.	Planowana kwota spłata w 2006r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2006r.	Planowana kwota spłaty w 2007r.	Kwota zadłużenia na 31.12.2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zobowiązania ogółem w tym:
1	Kredyty
2	Pożyczki	880 000	436 932	1 151 932	165 000	60 000	105 000	60 000	45 000	45 000	0
3	Zobowiązania wymagalne

 

LATA
LP		2004	2005	2006	2007
	Planowane dochody	10 174 877	9 300 000	9 300 000	9 300 000
1	Wysokość wydatków na obsługę długu	40 000	10 000	10 000	7 000
2	Wskaźnik poziomu  zadłużenia – art. 114   kwota zadł.+wydat.na obsł.dł.	2,28%   165 000 + 67 000	1,42%   105 000  + 27 000	0,67%   45 000  + 17 000	0,07%   7 000
3	Wskaźnik poziomu obciążenia budżetu – art. 113   Kwota spłaty+wyd.na obsł.dł.	3,85%   351 932  + 40 000	0,75%   60 000  + 10 000	0,75%   60 000  + 10 000	0,56%   45 000  + 7 000

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8

DO UCHWAŁY NR XIX/117/2004

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

 

 

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XIII/89/2003

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

 

Plan zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej na 2004 rok

 

 

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	plan	plan
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy Wojewódzkie
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	54 965
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		42 340
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 598
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 905
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 122
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 475
		4300	zakup usług pozostałych		1 475
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	13 354
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 682
		4300	zakup usług pozostałych		172
		4410	podróże służbowe krajowe		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	600
		4300	zakup usług pozostałych		600
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	471 000
		3110	świadczenia społeczne		451 570
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		5 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
		4120	składki na Fundusz Pracy		680
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 550
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	7 856
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 856
		4300	zakup usług pozostałych		4 500
		6310	dotacja celowa na inwestycje i zakupy incest.	6 300
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		6 300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	6 500
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	92 000
		3110	świadczenia społeczne		81 200
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		10 800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	4 308
		3110	świadczenie społeczne		4 308
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2010	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	76 000
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		236
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		51 623
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 270
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 897
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 407
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 309
		4270	zakup usług remontowych		378
		4300	zakup usług pozostałych		3 364
		4410	podróże służbowe krajowe		236
		4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1 280
900			Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		2010	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone	101 288
		4260	zakup energii		63 951
		4300	zakup usług pozostałych		37 337
RAZEM:				835 646	835 646