UCHWAŁA NR XXVI/174/2005
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.
oraz uzyskania ponadplanowych dochodów.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 110, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. oraz art. 8 pkt 1 ust 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy zgodnie z załącznikami:
Załącznik Nr 1 (DOCHODY) zwiększa się o kwotę 21 571,- zł.
Dochody po zmianach wynoszą 11 721 338,- zł.
Załącznik Nr 2 (WYDATKI) zwiększa się o kwotę 536 571,- zł.
Wydatki po zmianach wynoszą 14 111 658,- zł.
§ 2
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 515 000 zł. który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W wyniku powyższych zmian jak i dostosowaniu uchwały budżetowej do zapisów księgowych ulegnie zmianie Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIII/154/2004 z dnia 30.12.2004 r. „Przychody i rozchody budżetu na 2005 r.” który otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, gdzie przedstawia się źródła pokrycia deficytu budżetowego. Jak również ulegnie zmianie Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/154/2004 z dnia 30.12.2004 r. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2005 r.”, który otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, gdzie zwiększa się wydatki na realizacje zadania inwestycyjnego o nazwie:
- zadanie - „Dokumentacja i budowa hali sportowej przy Gimnazjum o kwotę 500 000,- zł.
§ 4
W wyniku wprowadzonych zmian w § 2 w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały przenosi się wydatki z zadań inwestycyjnych na zadania w zakresie remontów bieżących dotyczących zadań :
- „Wymiana dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą”, gdzie łączne nakłady na wydatki remontowe wynoszą 70 000,- zł.
- „Wymiana dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach”, gdzie łączne nakłady na wydatki remontowe wynoszą 35 000,- zł.
- „Wymiana dachu w Publicznym Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą”, gdzie łączne nakłady na wydatki remontowe wynoszą 55 000,- zł.
W związku z powyższym zapisem ulegnie zmianie Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/154/2004 z dnia 30.12.2004 r. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2005 r.”, który otrzymuje brzmienie przedstawione w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego.
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXVI/174/2005
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
DOCHODY
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizacje
własnych zadań bieżących gmin 9 571,- zł.
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,- zł.
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 pozostałe odsetki 10 000,- zł.
Razem A: 21 571,- zł.
OGÓŁEM (A) = 21 571,- zł.
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXVI/174/2005
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
WYDATKI
1. W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 stypendia dla uczniów 19 571,- zł.
2. W DZIALE 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 2 000,- zł.
3. W DZIALE 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4270 zakup usług remontowych 15 000,- zł.
rozdz. 80110 Gimnazja
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 zł.
Razem A: 536 571,- zł.
OGÓŁEM: (A) = 536 571,- zł.
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXVI/174/2005
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
Przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.
1. W DZIALE 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80110 Gimnazja
z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
do § 4270 zakup usług remontowych 55 000,- zł.
2. W DZIALE 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
do § 4270 zakup usług remontowych 90 000,- zł.
3. W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01095 Pozostała działalność
z § 4300 zakup usług pozostałych
do § 4260 zakup energii 2 000,- zł.
4. W DZIALE 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
z § 4300 zakup usług pozostałych
do § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 2 384,- zł.
5. W DZILAE 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,- zł.
do § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,- zł.
i do § 4530 podatek od towarów i usług 4 000,- zł.
6. W DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
z § 4300 zakup usług pozostałych
do § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 2 640,- zł.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/154/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r. ZAŁACZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR XXVI/174/2005
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2005 R.
L.p. |
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
Kwota |
I |
Przychody |
|
|
1. 2. 3. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Nadwyżka z lat ubiegłych |
952 955 957 |
1 290 000 167 000 1 008 320 |
|
Razem przychody: |
|
2 465 320 |
II |
Rozchody |
|
|
1. |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
75 000 |
|
Razem rozchody: |
|
75 000 |
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Planowane dochody 11 721 338
2. Planowane wydatki 14 111 658
3. Wynik
Załącznik Nr 7 ZAŁĄCZNIK NR 5
do uchwały Nr XXIII/154/2004 DO UCHWAŁY NR XXVI/174/2005
z dnia 30 grudnia 2004 r. RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005 ROK
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania programu inwestycyjnego jego cel i zadania |
Jednostka organiz. realizująca lub koordyn. zadanie/ program |
Okres realizacji zadania/ programu |
Łączne nakłady |
Wielkość środków w 2005 | ||||
Środki własne |
Środki do pozyskania | ||||||||||
Środki z Powiatu |
Pożyczka z WFOŚ i GW |
Środki z funduszy struktura. | |||||||||
1 |
010 |
01010 |
Dokumentacja na budowę wodociągu wiejskiego w Żdżarkach |
UMiG |
2005 |
30 000 |
30 000 |
|
|
| |
2 |
010 |
01010 |
Dokumentacja i budowa wodociągu wiejskiego we wsi Strzałki |
UMiG |
2005 |
50 000 |
50 000 |
|
|
| |
Razem: |
010 |
|
|
|
80 000 |
80 000 |
|
|
| ||
3 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi 34355 Wólka Magierowa - Brzeski |
UMiG |
2005 |
110 000 |
55 000 |
55 000 |
|
| |
4 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi 34351 Strzałki – Rudki –Wierzchy |
UMiG |
2005 |
40 000 |
20 000 |
20 000 |
|
| |
5 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi 34347 Nowe Miasto –Domaniewice |
UMiG |
2005 |
80 000 |
40 000 |
40 000 |
|
| |
6 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi 34356 Źdżarki - Prosna |
UMiG |
2005 |
80 000 |
40 000 |
40 000 |
|
| |
7 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi 34353 Waliska - Borowina |
UMiG |
2005 |
70 000 |
35 000 |
35 000 |
|
| |
8 |
600 |
60014 |
Modernizacja drogi Nowe Miasto - Gostomia |
UMiG |
2005 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
|
| |
9 |
600 |
60014 |
Modernizacja ulicy Browarnej i Pl.Armii Krajowej |
UMiG |
2005 |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
|
| |
10 |
600 |
60016 |
Modernizacja drogi Żdżary - Godzimierz |
UMiG |
2005 |
160 000 |
160 000 |
|
|
| |
11 |
600 |
60016 |
Dokumentacja na budowę drogi Nowe Miasto-Świdrygały |
UMiG |
2005 |
30 000 |
30 000 |
|
|
| |
12 |
600 |
60016 |
Położenie dywanika asfaltowego we wsi Bieliny |
UMiG |
2005 |
70 000 |
70 000 |
|
|
| |
13 |
600 |
60016 |
Modernizacja ulicy – placu Kościuszki |
UMiG |
2005 |
30 000 |
30 000 |
|
|
| |
14 |
600 |
60016 |
Modernizacja ulicy Targowej |
UMiG |
2005 |
25 000 |
25 000 |
|
|
| |
Razem: |
600 |
|
|
|
745 000 |
530 000 |
215 000 |
|
| ||
15 |
750 |
75023 |
Wymiana pieca w UMiG Nowe Miasto n/P |
UMiG |
2005 |
50 000 |
50 000 |
|
|
| |
16 |
750 |
75023 |
Zakup komputerów dla UMiG |
UMiG |
2005 |
20 000 |
20 000 |
|
|
| |
Razem: |
750 |
|
|
|
70 000 |
70 000 |
|
|
| ||
17 |
754 |
75412 |
Modernizacja i remont generalny samoch. bojowego OSP Nowe Miasto |
UMiG |
2005 |
35 000 |
35 000 |
|
|
| |
Razem: |
754 |
|
|
|
35 000 |
35 000 |
|
|
| ||
18 |
801 |
80101 |
Termomodernizacja budynku szkoły: ocieplenie i wymiana okien w Pub. Szk. Podst. w Żdżarach |
UMiG |
2005 |
150 000 |
20 000 |
|
130 000 |
| |
19 |
801 |
80101 |
Ocieplenie i elewacja budynku szkoły w Pub. Szk. Podst. w Nowym Mieście n/P |
UMiG |
2005 |
100 000 |
20 000 |
|
80 000 |
| |
20 |
801 |
80110 |
Termomodernizacja budynku szkoły: wymiana okien i elewacja w Pub. Gimnazjum w Nowym Mieście n/P |
UMiG |
2005 |
200 000 |
40 000 |
|
160 000 |
| |
21 |
801 |
80110 |
Modernizacja stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Nowym Mieście n/P |
UMiG |
2005 |
40 000 |
40 000 |
|
|
| |
22 |
801 |
80110 |
Modernizacja kotłowni w Pub. Gimnazjum w Nowym Mieście n/P |
UMiG |
2005 |
50 000 |
50 000 |
|
|
| |
23 |
801 |
80110 |
Dokumentacja i budowa hali sportowej przy Gimnazjum |
UMiG |
2005 |
615 000 |
615 000 |
|
|
| |
Razem: |
801 |
|
|
|
1 115 000 |
785 000 |
|
370 000 |
| ||
24 |
900 |
90003 § 6052 |
Budowa sieci kanalizacji- sanitarnej Kolektor”C” w Nowym Mieście n/P |
UMiG |
2005 |
800 000 |
400 000 |
|
|
400 000 | |
25 |
900 |
90003 |
Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Żdżary |
UMiG |
2005 |
600 000 |
80 000 |
|
520 000 |
| |
26 |
900 |
90003 |
Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście n/P |
UMiG |
2005 |
40 000 |
40 000 |
|
|
| |
27 |
900 |
90017 |
Zakup podwozia do samochodu STAR 200 - kontener |
UMiG |
2005 |
15 000 |
15 000 |
|
|
| |
28 |
900 |
90017 |
Zakup programu i zestawu inkasenckiego do wody |
UMiG |
2005 |
10 000 |
10 000 |
|
|
| |
29 |
900 |
90017 |
Zestaw do udrażniania kanalizacji |
UMiG |
2005 |
15 000 |
15 000 |
|
|
| |
30 |
900 |
90017 |
Budowa pizometru na gminnym wysypisku śmieci |
UMiG |
2005 |
8 000 |
8 000 |
|
|
| |
Razem: |
900 |
|
|
|
1 488 000 |
568 000 |
|
520 000 |
400 000 | ||
31 |
926 |
92605 |
Dokumentacja na modernizację boiska sportowego w Nowym Mieście n/P |
UMiG |
2005 |
20 000 |
20 000 |
|
|
| |
Razem: |
926 |
|
|
|
20 000 |
20 000 |
|
|
| ||
OGÓŁEM
|
|
|
|
|
3 593 000 |
2 088 000 |
215 000 |
890 000 |
400 000 | ||